公告送出日期：2023年5月11日

1、 公告基本信息

(相關資料圖)

2、 與分紅相關的其他信息

3、 其他需要提示的事項

3.1收益發放辦法

1）選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年5月16日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2023年5月16日直接計入其基金賬戶，并自2023年5月16日起計算持有天數。2023年5月17日起投資者可以查詢。

3）權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

3.2提示

1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2）本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2023年5月12日15:00前）到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金招募說明書及相關公告）。

招商基金管理有限公司

2023年5月11日

招商中債1-5年進出口行債券指數

證券投資基金2023年度第一次分紅公告

公告送出日期：2023年5月11日

1、 公告基本信息

注：根據本基金發行文件規定，本基金每次收益分配比例不低于基準日基金可供分配利潤的10%。截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=基準日基金可供分配利潤*10%。

2、 與分紅相關的其他信息

3、 其他需要提示的事項

3.1收益發放辦法

1）選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年5月16日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2023年5月16日直接計入其基金賬戶，并自2023年5月16日起計算持有天數。2023年5月17日起投資者可以查詢、贖回。

3）權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

3.2提示

1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2）本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2023年5月12日15:00前）到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金招募說明書及相關公告）。

招商基金管理有限公司

2023年5月11日

招商基金管理有限公司關于旗下基金

投資關聯方承銷證券的公告

根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規、各基金基金合同及招募說明書等規定，在履行規定審批程序并經基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與世紀恒通科技股份有限公司（以下簡稱“世紀恒通”）首次公開發行人民幣普通股（A股）網下申購。世紀恒通本次發行的承銷商招商證券股份有限公司為本公司的股東。世紀恒通發行價格為人民幣26.35元/股，由發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。

根據法律法規、基金合同及世紀恒通于2023年5月10日發布的《首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，現將本公司公募基金獲配信息公告如下：

如有疑問，請撥打客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費），或登陸網站www.cmfchina.com 獲取相關信息。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時，應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，并注意投資風險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年5月11日

本版導讀

標簽：